Под торговыми стратегиями понимают свод правил, по которым открываются и закрываются сделки. Это некий алгоритм, по которому торгует трейдер. Причем алгоритм должен быть адаптирован под конкретного трейдера со всеми его личными особенностями, темпераментом, целями.

У каждого будет своя последовательность действий — и она должна работать на то, чтобы вы могли сориентироваться в любой нештатной рыночной ситуации и выйти из нее с минимальными убытками. Для этого необходимо обучение трейдингу.

Виды торговых стратегий

Прежде чем обсуждать торговые стратегии для новичков, упомянем об общих канонах, которые нужны при любой стратегии:

  • Чтобы корректно оценивать ситуации на рынке, надо уметь читать графики (технический анализ).
  • Любую стратегию надо тестировать на исторических данных, чтобы проверить ее на эффективность и прогнозировать потенциальную прибыль в будущем.
  • Нарабатывать навык поиска корректных точек входа и выхода.
  • Ограничивать риски постановкой стопов и тейк-профитов.
  • На старте не использовать кредитное плечо до тех пор, пока научитесь торговать в безубыток.

Стратегии торговли для начинающих трейдеров протестированы огромным количеством профессионалов финансовых рынков — поэтому их можно смело рекомендовать новичкам.

Торговля по тренду

Суть состоит в том, чтобы проанализировать динамику рынка и присоединиться к движению.

Как только рынок начинает двигаться вверх или вниз, вам надо определить правильную точку входа, «поймать волну» и открыть сделку. Но помните, что по ходу могут возникать колебания цены актива, откаты в противоположную сторону. Они часто бывают причиной некоторых потерь.

Типы торговли по тренду:

  • краткосрочная
  • среднесрочная
  • долгосрочная.

Оптимальная торговая стратегия для трейдеров-новичков — позиционная торговля в рамках долгосрочной стратегии, так как на ней меньше всего рисков и есть время на подумать.

Акция AAPL более 6 месяцев находилась в восходящем тренде

Чтобы определить направление тренда, надо обратить внимание на то, как ведет себя цена возле максимумов и минимумов.

Для определения направления можно работать со скользящими средними.

Торговля по ценовому действию

Имеется в виду умение исследовать движение цены актива, другими словами, базовый навык технического анализа. Чтобы принять соответствующее торговое решение, трейдеру надо сравнить прошлую и текущую ценовую информацию. То есть здесь мы не опираемся на технические индикаторы.

Базовый тезис стратегии в том, что рыночная цена актива никогда не ошибается и демонстрирует все, что происходит на рынке относительно данного актива.

Но есть и те, кто критикует данный подход — они считают, что поведение цены весьма субъективно по своей природе, что у разных трейдеров могут быть противоположные взгляды на одну и ту же рыночную ситуацию. К примеру, цена приближается к какому-то важному уровню сопротивления, и один трейдер купит актив с расчетом на то, что цена дойдет до этого уровня, а другой будет выжидать и смотреть — вдруг цена от уровня отскочит. Оба по-своему правы, но это не добавляет ясности в ситуацию.

Отдельная категория трейдеров критикуют все виды анализа, так как считают цену хаотичной и любые прогнозы более чем ненадежными. Поэтому выбирают самые высоко-диверсифицированные портфели, чтобы защититься от всех рисков по максимуму.

Торговля в ценовом диапазоне

Это относительно простая активная стратегия, благодаря которой трейдер может определить диапазон торговли при отсутствии четко обозначенного тренда.

К слову сказать, четкая тенденция обычно видна только в 30% случаев. В остальных 70% рынок все время колеблется между двумя уровнями цены, в рамках которых трейдер выбирает удобный диапазон и начинает торговать внутри него.

Чтобы реализовать стратегию, нужно определить на графике максимумы и минимумы, а также найти линии поддержки и сопротивления, которые определят границы диапазона.

Границы определяют, соединяя максимумы и минимумы цены.

При торговле в диапазоне, трейдеры используют индикаторы для определения перекупленности или перепроданности актива. Открывают сделку на продажу, когда актив находится в зоне перекупленности и покупают, когда актив перепродан.

Наиболее часто для реализации стратегии торговли в диапазоне используют Полосы Боллинджера и осцилляторы. Первые обозначают границы диапазона, вторые — проверяют актив на перекупленность и перепроданность.

BTCUSD, Полосы Боллинджера и RSI

Советы по выбору лучшей стратегии торговли для начинающего трейдера

  • Изучить основы трейдинга, в которых много различных тонкостей и правил, до конца осознать все риски, научиться их контролировать, и только потом начинать торговать.
  • Понимать особенности работы на различных временных промежутках (таймфреймах) и выбирать самые удобные для себя.
  • При выборе стратегии исходить из собственной степени готовности к рискам и возможным убыткам — для новичков подходят относительно стабильные стратегии с низкими рисками.
  • Корректно определять наиболее оптимальные точки входа и выхода — это тоже работает на минимизацию рисков и увеличение возможной прибыли.

Заключение

Лучшая стратегия = комфортная стратегия.

Поэтому с одной стороны надо следовать алгоритму, с другой — быть гибкими, и когда надо, закрывать сделки досрочно. И помните — в начале карьеры ваша цель не прибыль, а умение чувствовать рынок.

Нарабатывайте навыки — а прибыль подтянется.